基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2041 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2041 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海核心价值历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 27.27 | 5000000.00 | 价值型 | 8,346,616.05 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 62.21 | 5000000.00 | 混合型 | 8,520,577.70 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 39.91 | 11.57 | 混合型 | 9,247,527.02 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 80.23 | 5000000.00 | 无风格 | 11,079,343.26 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 34.57 | 5000000.00 | 价值型 | 7,826,291.75 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 732,924.47 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 123.03 | 5000000.00 | 无风格 | 6,365,912.11 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 1207.26 | 5000000.00 | 成长型 | 644,035.07 | 小盘 |
| 2023/3/31 | 123.41 | 5000000.00 | 无风格 | 4,343,793.19 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 163.44 | 5000000.00 | 无风格 | 3,039,292.71 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 171.51 | 5000000.00 | 无风格 | 36,351,898.08 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 价值型 | 20,419,299.20 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 21,172,823.22 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 127.18 | 5000000.00 | 无风格 | 21,245,220.66 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 83.34 | 5000000.00 | 混合型 | 42,696,547.47 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 125.53 | 5000000.00 | 成长型 | 58,958,325.12 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 125.53 | 5000000.00 | 成长型 | 58,958,325.12 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 66.88 | 5000000.00 | 成长型 | 43,599,414.40 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 164.36 | 5000000.00 | 混合型 | 13,075,108.67 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 41.59 | 22.81 | 无风格 | 49,549,631.97 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 110.31 | 5000000.00 | 混合型 | 27,799,277.28 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 100.98 | 5000000.00 | 混合型 | 27,799,277.28 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 40.60 | 5000000.00 | 混合型 | 20,959,202.19 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 54.68 | 5000000.00 | 混合型 | 5,302,589.50 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 28.55 | 3.02 | 价值型 | 33,554,051.37 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 53.71 | 5000000.00 | 成长型 | 23,066,298.08 | 大盘 |
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