基金经理：耿嘉洲
| 单位净值:3.4103 | 净值增长率:-3.79% | 净值增长率:-3.79% | 累计净值:3.4103 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家人工智能混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 384.32 | 5000000.00 | 无风格 | 8,984,761.24 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 186.14 | 5000000.00 | 无风格 | 11,699,118.06 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 49.01 | 5000000.00 | 价值型 | 15,009,565.95 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 83.77 | 5000000.00 | 价值型 | 15,074,638.73 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 61.97 | 5000000.00 | 价值型 | 11,019,716.04 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 69.68 | 5000000.00 | 无风格 | 9,348,611.01 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 70.70 | 5000000.00 | 无风格 | 11,024,434.86 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 207.77 | 5000000.00 | 混合型 | 13,751,477.92 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 411.36 | 5000000.00 | 混合型 | 8,033,498.93 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 342.04 | 5000000.00 | 无风格 | 6,936,608.99 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 361.00 | 5000000.00 | 无风格 | 5,489,496.07 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 368.76 | 5000000.00 | 无风格 | 10,747,042.19 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 228.94 | 14.50 | 无风格 | 15,013,546.85 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 519.90 | 5000000.00 | 混合型 | 10,223,686.07 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 264.23 | 5000000.00 | 无风格 | 8,087,110.78 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 255.77 | 5000000.00 | 无风格 | 16,788,785.10 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 255.77 | 5000000.00 | 无风格 | 16,788,785.10 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 35.84 | 7.12 | 价值型 | 18,720,116.53 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 110.32 | 5000000.00 | 无风格 | 13,925,365.60 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 61.33 | 5000000.00 | 无风格 | 8,321,808.50 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 231.67 | 5000000.00 | 混合型 | 5,733,227.22 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 177.88 | 5000000.00 | 混合型 | 5,733,227.22 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 26.10 | 5000000.00 | 价值型 | 10,891,363.93 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 41.73 | 31.73 | 混合型 | 12,659,398.39 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 31.97 | 4.07 | 价值型 | 12,593,653.09 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 25.46 | 5000000.00 | 价值型 | 10,080,221.75 | 大盘 |
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