基金经理：周德生
| 单位净值:0.9484 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.0484 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 价值型 | 6,476,596.14 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 73.72 | 5000000.00 | 混合型 | 4,194,075.12 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 94.03 | 5000000.00 | 混合型 | 3,430,285.38 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 54.79 | 5000000.00 | 价值型 | 3,311,708.90 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 32.93 | 5000000.00 | 价值型 | 4,299,934.45 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 33.99 | 5000000.00 | 价值型 | 4,039,248.75 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 28.01 | 5000000.00 | 无风格 | 7,447,305.34 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 44.51 | 3.66 | 价值型 | 25,186,226.41 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 28.66 | 18.65 | 价值型 | 58,174,508.33 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 34.84 | 15.61 | 价值型 | 24,482,513.14 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 26.10 | 19.10 | 价值型 | 17,752,702.45 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 217.06 | 25.24 | 成长型 | 40,679,589.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 217.06 | 25.24 | 成长型 | 40,679,589.76 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 22.57 | 5.48 | 成长型 | 51,067,974.21 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 34.77 | 9.55 | 成长型 | 75,924,609.71 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 19.26 | 7.20 | 价值型 | 69,817,154.90 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 132.32 | 5000000.00 | 成长型 | 47,516,956.52 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 130.66 | 5000000.00 | 无风格 | 47,516,956.52 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 55.11 | 5000000.00 | 无风格 | 37,780,869.63 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 34.85 | 5000000.00 | 无风格 | 40,051,033.80 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 32.62 | 7.41 | 价值型 | 52,025,397.75 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.39 | 6.71 | 价值型 | 39,749,394.55 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 12.99 | 3.18 | 价值型 | 15,207,134.99 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 12.99 | 3.18 | 价值型 | 15,207,134.99 | 大盘 |
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