基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.7213 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.7213 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 250.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 283.43 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 531.80 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 305.33 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 361.24 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 215.43 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 989.90 | 16.46 | 无风格 | 7,368,205.15 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 5000000.00 | 18.45 | 无风格 | 8,056,734.04 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 958.94 | 5000000.00 | 无风格 | 545,042.30 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 767.59 | 5000000.00 | 无风格 | 545,042.30 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 74.11 | 12.48 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 130.60 | 19.78 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 33.63 | 8.37 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 25.61 | 5.04 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 25.61 | 5.04 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 23.52 | 4.51 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 86.83 | 12.50 | 无风格 | 305,585.99 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 86.83 | 12.50 | 无风格 | 305,585.99 | 大盘 |
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