基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.0650 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.0650 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 58.62 | 5000000.00 | 无风格 | 4,838,834.32 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 264.63 | 5000000.00 | 无风格 | 1,852,063.21 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 584.17 | 5000000.00 | 无风格 | 8,864,887.29 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 91.80 | 5000000.00 | 无风格 | 4,451,554.77 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 58.82 | 5000000.00 | 无风格 | 11,550,856.85 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 428.30 | 5000000.00 | 无风格 | 11,265,306.57 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 194.14 | 5000000.00 | 无风格 | 3,084,921.62 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 2892.23 | 5000000.00 | 无风格 | 3,511,466.63 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 193.10 | 5000000.00 | 无风格 | 2,234,024.94 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 196.11 | 5000000.00 | 无风格 | 4,065,754.47 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 694.41 | 5000000.00 | 无风格 | 27,793,575.47 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 799.01 | 5000000.00 | 无风格 | 11,017,781.74 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 1608.01 | 5000000.00 | 无风格 | 48,707,137.23 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 250.10 | 19.56 | 无风格 | 58,235,345.27 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 113.41 | 5000000.00 | 混合型 | 28,740,364.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 181.53 | 5000000.00 | 无风格 | 26,602,756.22 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 181.53 | 5000000.00 | 无风格 | 26,602,756.22 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 85.48 | 14.94 | 无风格 | 42,790,214.18 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 80.54 | 23.19 | 无风格 | 48,183,733.62 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 68.55 | 5000000.00 | 无风格 | 32,583,592.78 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 181.10 | 5000000.00 | 无风格 | 20,295,055.10 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 109.16 | 44.41 | 无风格 | 20,295,055.10 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 63.43 | 5000000.00 | 无风格 | 14,539,590.76 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 76.30 | 5000000.00 | 混合型 | 4,857,839.49 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 63.85 | 5000000.00 | 成长型 | 7,205,780.51 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 37.00 | 5000000.00 | 无风格 | 4,819,402.50 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 50.49 | 5000000.00 | 无风格 | 4,287,604.95 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 50.49 | 5000000.00 | 无风格 | 4,287,604.95 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 31.61 | 5000000.00 | 无风格 | 3,058,465.92 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 30.74 | 36.36 | 无风格 | 4,090,040.51 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 30.74 | 36.36 | 无风格 | 4,090,040.51 | 中盘 |
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