基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2966 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7266 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新享历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 14.06 | 5000000.00 | 价值型 | 36,778,082.94 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 20.16 | 5000000.00 | 价值型 | 28,721,219.13 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 16.39 | 5000000.00 | 价值型 | 13,865,342.13 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 39.80 | 5000000.00 | 价值型 | 29,711,042.84 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 25.45 | 5000000.00 | 价值型 | 29,734,673.22 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 51.05 | 5000000.00 | 成长型 | 33,761,581.76 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 70.99 | 5000000.00 | 无风格 | 36,254,262.26 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 204.13 | 5000000.00 | 成长型 | 37,230,216.13 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 110.82 | 5000000.00 | 成长型 | 41,607,035.77 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 96.67 | 5000000.00 | 成长型 | 45,954,814.80 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 50.90 | 5000000.00 | 成长型 | 50,745,742.73 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 105.98 | 5000000.00 | 成长型 | 56,347,432.98 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 82.01 | 5000000.00 | 成长型 | 49,699,315.74 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 202.40 | 5000000.00 | 成长型 | 56,482,723.12 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 68.76 | 5000000.00 | 成长型 | 60,358,244.82 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 146.24 | 5000000.00 | 成长型 | 70,358,502.20 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 161.99 | 5000000.00 | 成长型 | 70,358,502.20 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 51.38 | 5000000.00 | 成长型 | 60,515,229.70 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 82.32 | 5000000.00 | 成长型 | 50,218,060.04 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 38.44 | 5000000.00 | 成长型 | 43,668,628.91 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 47.72 | 5000000.00 | 价值型 | 14,195,450.22 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 54.23 | 5000000.00 | 价值型 | 14,195,450.22 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 25.98 | 13.12 | 价值型 | 36,223,164.70 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 17.99 | 4.43 | 价值型 | 50,713,206.10 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 36.52 | 10.60 | 价值型 | 37,626,534.00 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 16.88 | 5000000.00 | 价值型 | 5,305,008.53 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 78.08 | 5000000.00 | 混合型 | 6,253,624.88 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 78.08 | 5000000.00 | 混合型 | 6,253,624.88 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 23.92 | 5000000.00 | 价值型 | 1,746,613.81 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 33.89 | 5000000.00 | 混合型 | 2,188,168.30 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 33.89 | 5000000.00 | 混合型 | 2,188,168.30 | 中盘 |
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