基金经理：高爽
| 单位净值:1.0149 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0149 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联鑫价值混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/6/30 | 53.35 | 5000000.00 | 无风格 | 34,495,729.52 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 13.24 | 10.07 | 价值型 | 26,632,801.57 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 17.92 | 10.83 | 价值型 | 28,379,268.90 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 10.75 | 7.22 | 价值型 | 33,709,246.36 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 30.19 | 6.84 | 价值型 | 29,364,568.92 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 14.74 | 5.47 | 价值型 | 30,073,819.34 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 44.38 | 5000000.00 | 混合型 | 17,115,386.12 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 25.70 | 18.72 | 价值型 | 24,528,803.88 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 30.57 | 1.96 | 价值型 | 40,067,474.05 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 28.54 | 2.11 | 价值型 | 40,067,474.05 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 13.18 | 1.78 | 价值型 | 51,391,912.91 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 13.73 | 1.30 | 价值型 | 41,407,069.92 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 983,826.81 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,463,547.02 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,463,547.02 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 16.92 | 5.35 | 价值型 | 15,936,596.41 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 17.33 | 2.61 | 价值型 | 31,278,144.17 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 18.86 | 2.01 | 价值型 | 32,290,609.69 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 10.96 | 2.16 | 价值型 | 43,808,765.88 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 11.60 | 1.84 | 混合型 | 5,237,404.06 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 11.60 | 1.84 | 混合型 | 5,237,404.06 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 11.93 | 2.92 | 价值型 | 26,864,995.62 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 27.90 | 3.69 | 价值型 | 20,623,404.36 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 27.90 | 3.69 | 价值型 | 20,623,404.36 | 中盘 |
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