基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安和回报定开混合C历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 104.36 | 5000000.00 | 成长型 | 30,042,379.85 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 58.31 | 5000000.00 | 成长型 | 38,705,325.36 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 86.42 | 5000000.00 | 无风格 | 32,988,689.46 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 129.51 | 5000000.00 | 混合型 | 59,323,048.58 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 201.92 | 5000000.00 | 无风格 | 10,266,777.54 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 40.78 | 5000000.00 | 无风格 | 12,172,056.63 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 59.88 | 14.98 | 无风格 | 12,612,448.54 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 15,134,580.05 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 116.88 | 5000000.00 | 无风格 | 4,579,716.90 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 96.07 | 12.69 | 无风格 | 18,458,373.22 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 492.67 | 18.37 | 无风格 | 11,472,286.89 | 小盘 |
| 2021/9/30 | 89.03 | 5000000.00 | 无风格 | 5,558,535.78 | 小盘 |
| 2021/6/30 | 91.55 | 5000000.00 | 价值型 | 3,410,440.29 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 119.65 | 34.29 | 价值型 | 3,410,440.29 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 35.18 | 6.58 | 无风格 | 37,620,627.08 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 43.49 | 15.60 | 成长型 | 66,831,148.78 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 27.58 | 15.40 | 成长型 | 50,808,024.04 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 83.27 | 21.83 | 成长型 | 37,793,465.46 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 89.64 | 30.57 | 成长型 | 37,793,465.46 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 20.55 | 5000000.00 | 价值型 | 12,237,389.19 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 27.90 | 11.82 | 价值型 | 28,992,986.90 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 35.61 | 6.35 | 价值型 | 25,530,722.39 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.64 | 7.38 | 价值型 | 41,446,941.52 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 16.30 | 3.37 | 价值型 | 43,504,858.55 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 16.30 | 3.37 | 价值型 | 43,504,858.55 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 17.69 | 6.46 | 价值型 | 37,671,645.52 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 31.59 | 6.36 | 价值型 | 30,969,979.19 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 31.59 | 6.36 | 价值型 | 30,969,979.19 | 大盘 |
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