基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.8997 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.2162 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/9/30 | 102.34 | 11.92 | 成长型 | 41,271,074.17 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 155.37 | 5000000.00 | 成长型 | 28,672,985.35 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 38.36 | 5000000.00 | 无风格 | 38,404,387.45 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 63.54 | 5000000.00 | 成长型 | 35,789,950.46 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 198.33 | 5000000.00 | 成长型 | 48,216,629.98 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 229.33 | 5000000.00 | 成长型 | 43,745,796.68 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 281.32 | 5000000.00 | 成长型 | 51,462,157.41 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 621.38 | 5000000.00 | 成长型 | 39,687,588.03 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 96.92 | 5000000.00 | 无风格 | 35,155,720.83 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 148.56 | 5000000.00 | 无风格 | 33,770,659.94 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 59.09 | 14.94 | 价值型 | 50,780,108.28 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 345.63 | 5000000.00 | 无风格 | 37,028,760.88 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 65.00 | 30.53 | 成长型 | 46,667,352.09 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 231.89 | 31.08 | 成长型 | 90,363,408.41 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 170.27 | 45.78 | 成长型 | 90,363,408.41 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 37.08 | 5.26 | 成长型 | 116,596,364.39 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 49.77 | 26.04 | 成长型 | 87,462,117.46 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 29.95 | 22.74 | 成长型 | 75,120,448.93 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 63.50 | 28.19 | 成长型 | 54,144,204.68 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 66.02 | 22.81 | 成长型 | 54,144,204.68 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 28.02 | 14.07 | 价值型 | 41,227,459.67 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 27.19 | 9.52 | 成长型 | 54,380,691.78 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 35.56 | 10.69 | 价值型 | 38,034,445.19 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 18.01 | 10.07 | 价值型 | 33,010,998.76 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 23.05 | 3.70 | 价值型 | 41,097,700.44 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 23.05 | 3.70 | 价值型 | 41,097,700.44 | 大盘 |
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