基金经理：刘宇斌
| 单位净值:2.2925 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:2.3925 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 56.77 | 5000000.00 | 混合型 | 4,479,467.60 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 156.41 | 5000000.00 | 无风格 | 9,413,250.33 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 37.62 | 5000000.00 | 成长型 | 11,652,749.99 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 623.97 | 5000000.00 | 无风格 | 12,776,948.58 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 92.59 | 5000000.00 | 无风格 | 31,275,469.54 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 83.83 | 5000000.00 | 混合型 | 23,547,812.01 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 54.53 | 5000000.00 | 价值型 | 24,869,960.61 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 122.85 | 5000000.00 | 无风格 | 21,384,755.38 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 64.50 | 5000000.00 | 无风格 | 24,182,203.88 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 70.33 | 5000000.00 | 无风格 | 28,155,074.97 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 42.06 | 5000000.00 | 无风格 | 1,306,351.07 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 143.33 | 5000000.00 | 无风格 | 1,950,223.36 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 21.72 | 6.49 | 价值型 | 7,825,508.34 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 28.01 | 7.91 | 价值型 | 7,087,521.74 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 15.33 | 5.98 | 价值型 | 11,994,263.68 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 35.38 | 4.10 | 价值型 | 20,374,185.42 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 35.37 | 4.89 | 价值型 | 20,374,185.42 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 17.42 | 5.04 | 价值型 | 12,817,481.74 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 24.53 | 6.28 | 价值型 | 10,821,419.23 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 16.97 | 15.86 | 价值型 | 14,035,864.86 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 25.91 | 5.00 | 价值型 | 9,157,296.73 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 29.88 | 6.35 | 价值型 | 9,157,296.73 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 10.04 | 2.10 | 价值型 | 15,750,671.86 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 19.01 | 6.72 | 价值型 | 15,545,538.27 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 17.97 | 2.11 | 价值型 | 57,399,712.70 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 8.04 | 1.59 | 价值型 | 12,654,408.89 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 7.44 | 1.26 | 价值型 | 32,035,829.77 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 7.44 | 1.26 | 价值型 | 32,035,829.77 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 5.78 | 1.29 | 价值型 | 29,086,531.62 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 23.83 | 5.78 | 价值型 | 11,601,286.40 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 23.83 | 5.78 | 价值型 | 11,601,286.40 | 大盘 |
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