基金经理：唐能
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 42.48 | 5000000.00 | 价值型 | 1,764,908.08 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 20.95 | 5000000.00 | 价值型 | 2,519,154.67 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 24.52 | 5000000.00 | 价值型 | 2,466,823.13 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 22.57 | 5000000.00 | 价值型 | 3,029,514.85 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 56.21 | 5000000.00 | 价值型 | 3,719,746.22 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 32.40 | 5000000.00 | 价值型 | 5,099,410.47 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 44.40 | 5000000.00 | 价值型 | 1,757,644.36 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 28.05 | 5000000.00 | 价值型 | 2,823,410.71 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 83.54 | 5000000.00 | 价值型 | 3,366,288.66 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 30.96 | 5000000.00 | 价值型 | 4,746,127.36 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 66.43 | 5000000.00 | 混合型 | 8,420,338.01 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 86.28 | 5000000.00 | 无风格 | 10,317,689.97 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 146.66 | 5000000.00 | 混合型 | 14,955,180.74 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 171.52 | 5000000.00 | 混合型 | 14,955,180.74 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 30.66 | 5000000.00 | 价值型 | 10,135,661.32 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 24.48 | 5000000.00 | 无风格 | 9,829,453.78 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 16.70 | 5000000.00 | 无风格 | 8,802,121.18 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 60.00 | 5000000.00 | 价值型 | 7,020,883.91 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 87.91 | 5000000.00 | 无风格 | 7,020,883.91 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 23.66 | 5000000.00 | 价值型 | 4,705,826.49 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 13.93 | 5000000.00 | 混合型 | 2,880,492.49 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 32.28 | 5000000.00 | 混合型 | 1,413,479.42 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 18.58 | 5000000.00 | 价值型 | 1,241,615.09 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 20.59 | 5000000.00 | 价值型 | 2,765,540.38 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 20.59 | 5000000.00 | 价值型 | 2,765,540.38 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 20.30 | 5000000.00 | 混合型 | 12,372,995.16 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 18.85 | 259.00 | 价值型 | 3,320,690.36 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 18.85 | 259.00 | 价值型 | 3,320,690.36 | 中盘 |
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