基金经理：王贵重
| 单位净值:1.9690 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9690 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实文体娱乐股票A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 29.50 | 5000000.00 | 价值型 | 3,399,146.81 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 199.40 | 5000000.00 | 无风格 | 6,826,440.31 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 90.67 | 5000000.00 | 无风格 | 5,464,146.48 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 66.13 | 5000000.00 | 价值型 | 6,479,099.51 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 45.69 | 5000000.00 | 无风格 | 7,513,714.01 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 94.08 | 5000000.00 | 无风格 | 4,484,207.60 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 61.21 | 5000000.00 | 无风格 | 9,119,936.72 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 260.21 | 5000000.00 | 混合型 | 9,437,487.65 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 65.06 | 5000000.00 | 价值型 | 11,739,852.90 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 74.01 | 5000000.00 | 价值型 | 12,898,600.85 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 40.32 | 5000000.00 | 价值型 | 11,325,534.21 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 122.16 | 5000000.00 | 价值型 | 25,960,992.64 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 66.66 | 5000000.00 | 价值型 | 26,962,337.19 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 128.85 | 5000000.00 | 价值型 | 31,767,771.97 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 101.85 | 5000000.00 | 混合型 | 28,364,153.43 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 198.93 | 5000000.00 | 混合型 | 36,428,899.71 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 189.65 | 5000000.00 | 无风格 | 36,428,899.71 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 77.67 | 5000000.00 | 无风格 | 22,998,859.25 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 118.60 | 5000000.00 | 价值型 | 25,695,802.36 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 61.14 | 23.62 | 混合型 | 29,597,103.20 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 138.08 | 18.29 | 价值型 | 7,008,796.62 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 140.20 | 29.36 | 价值型 | 7,008,796.62 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 5000000.00 | 55.19 | 价值型 | 5,712,881.39 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 84.80 | 5000000.00 | 无风格 | 6,920,264.48 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 104.47 | 64.72 | 价值型 | 4,623,119.96 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 51.31 | 5000000.00 | 无风格 | 2,824,907.35 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 5000000.00 | 22.86 | 价值型 | 2,975,057.86 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 5000000.00 | 22.86 | 价值型 | 2,975,057.86 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 5000000.00 | 26.28 | 价值型 | 2,584,456.45 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 89.99 | 5000000.00 | 混合型 | 2,171,495.72 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 89.99 | 5000000.00 | 混合型 | 2,171,495.72 | 中盘 |
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