基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6906 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.6906 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/9/30 | 48.61 | 5000000.00 | 混合型 | 4,360,795.08 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 32.29 | 5000000.00 | 价值型 | 4,345,552.03 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 33.27 | 5000000.00 | 无风格 | 3,338,789.49 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 38.03 | 16.95 | 价值型 | 2,683,747.19 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 12.99 | 12.90 | 价值型 | 3,249,468.40 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 34.70 | 5000000.00 | 价值型 | 3,072,558.82 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 27.86 | 11.17 | 价值型 | 2,958,762.66 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 86.64 | 5000000.00 | 成长型 | 3,641,453.80 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 49.96 | 5000000.00 | 无风格 | 4,898,238.54 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 84.08 | 5000000.00 | 无风格 | 4,420,509.03 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 84.96 | 5000000.00 | 无风格 | 3,878,041.23 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 167.81 | 5000000.00 | 无风格 | 4,396,483.27 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 31.36 | 5000000.00 | 价值型 | 7,201,445.95 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 85.55 | 5000000.00 | 混合型 | 5,267,435.36 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 88.64 | 24.80 | 无风格 | 5,267,435.36 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 55.51 | 32.65 | 混合型 | 5,026,002.66 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 46.85 | 25.64 | 成长型 | 5,183,279.21 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 22.97 | 5000000.00 | 价值型 | 4,337,409.50 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 87.92 | 5000000.00 | 无风格 | 3,276,344.03 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 40.46 | 69.07 | 价值型 | 3,276,344.03 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 21.23 | 5000000.00 | 价值型 | 1,705,597.53 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 19.50 | 5000000.00 | 价值型 | 1,506,813.04 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 20.20 | 5000000.00 | 价值型 | 1,038,332.73 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 18.08 | 5000000.00 | 价值型 | 1,070,907.31 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 12.74 | 5000000.00 | 价值型 | 878,536.39 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 12.74 | 5000000.00 | 价值型 | 878,536.39 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 12.34 | 5000000.00 | 价值型 | 709,957.90 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 27.55 | 163.16 | 价值型 | 936,982.17 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 27.55 | 163.16 | 价值型 | 936,982.17 | 中盘 |
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