基金经理：李照男
| 单位净值:1.0889 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0889 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/3/31 | 83.65 | 5000000.00 | 无风格 | 8,379,430.34 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 99.15 | 5000000.00 | 无风格 | 35,602,029.99 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 179.54 | 5000000.00 | 无风格 | 58,362,307.55 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 102.60 | 14.35 | 无风格 | 66,048,514.66 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 311.14 | 5000000.00 | 无风格 | 82,463,359.32 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 116.98 | 5000000.00 | 成长型 | 67,751,102.57 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 161.17 | 5000000.00 | 无风格 | 60,853,961.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 170.73 | 36.39 | 无风格 | 60,853,961.76 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 82.92 | 5000000.00 | 无风格 | 59,077,565.04 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 57.87 | 29.67 | 成长型 | 74,502,956.33 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 41.81 | 112.49 | 成长型 | 70,647,169.54 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 67.70 | 24.58 | 成长型 | 65,083,977.44 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 67.33 | 24.82 | 成长型 | 65,083,977.44 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 26.52 | 16.65 | 价值型 | 51,826,729.97 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 28.56 | 26.57 | 价值型 | 51,731,616.19 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 22.09 | 33.85 | 价值型 | 39,732,948.07 | 大盘 |
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