基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.1103 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6972 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫喜混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 28.91 | 5000000.00 | 无风格 | 13,879,113.36 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 42.13 | 5000000.00 | 价值型 | 9,384,849.03 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 36.52 | 5000000.00 | 价值型 | 12,310,556.72 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 59.75 | 5000000.00 | 无风格 | 4,957,850.33 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 21.14 | 5000000.00 | 无风格 | 2,981,015.45 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 147.57 | 5000000.00 | 无风格 | 5,604,440.99 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 123.88 | 5000000.00 | 无风格 | 11,929,586.40 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 59.70 | 5000000.00 | 价值型 | 5,874,155.52 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 37.77 | 5000000.00 | 无风格 | 16,162,157.73 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 59.84 | 4.61 | 无风格 | 19,062,437.87 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 35.60 | 5000000.00 | 无风格 | 19,555,727.52 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 177.90 | 5000000.00 | 混合型 | 24,618,496.38 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 387.51 | 5000000.00 | 混合型 | 20,710,874.22 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 6,976,919.14 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 132.48 | 5000000.00 | 无风格 | 11,968,024.39 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 111.51 | 5000000.00 | 混合型 | 37,617,984.68 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 130.40 | 5000000.00 | 无风格 | 37,617,984.68 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 97.38 | 12.00 | 成长型 | 62,617,533.07 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 36.92 | 10.64 | 无风格 | 66,607,332.76 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 37.14 | 5000000.00 | 成长型 | 52,999,628.88 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 99.44 | 41.19 | 成长型 | 39,893,472.37 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 84.57 | 27.59 | 无风格 | 39,893,472.37 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 15.35 | 2.88 | 价值型 | 56,273,910.33 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 30.69 | 6.97 | 价值型 | 11,433,607.47 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 24.43 | 3.51 | 价值型 | 70,651,313.16 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 17.73 | 5000000.00 | 价值型 | 13,475,647.80 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 17.68 | 5000000.00 | 价值型 | 3,369,160.92 | 小盘 |
| 2018/12/31 | 17.68 | 5000000.00 | 价值型 | 3,369,160.92 | 小盘 |
| 2018/9/30 | 4.37 | 17.64 | 价值型 | 12,526,722.89 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 27.47 | 12.73 | 价值型 | 33,219,118.48 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 27.47 | 12.73 | 价值型 | 33,219,118.48 | 大盘 |
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