基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.7024 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.8024 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安德灵活配置混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 54.87 | 5000000.00 | 无风格 | 3,897,347.23 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 69.53 | 5000000.00 | 无风格 | 7,540,800.19 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 76.19 | 5000000.00 | 无风格 | 7,322,331.74 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 211.58 | 5000000.00 | 成长型 | 6,336,709.58 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 59.84 | 5000000.00 | 无风格 | 5,942,300.04 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 68.60 | 5000000.00 | 无风格 | 6,829,293.78 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 54.10 | 5000000.00 | 无风格 | 6,133,959.05 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 107.19 | 5000000.00 | 混合型 | 5,497,601.73 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 63.48 | 5000000.00 | 混合型 | 5,598,897.13 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 46.43 | 5000000.00 | 无风格 | 9,481,428.28 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 57.51 | 5000000.00 | 无风格 | 9,922,548.97 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 5,519,243.85 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 价值型 | 8,823,333.44 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 87.59 | 5000000.00 | 混合型 | 3,140,543.16 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 51.47 | 5000000.00 | 价值型 | 6,843,276.30 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 95.29 | 5000000.00 | 价值型 | 6,964,462.26 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 70.35 | 15.42 | 价值型 | 6,964,462.26 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 14.04 | 2.72 | 价值型 | 20,046,339.01 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 39.42 | 17.91 | 无风格 | 21,554,577.66 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 12.40 | 3.21 | 价值型 | 20,562,581.71 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 30.40 | 2.58 | 价值型 | 19,904,472.05 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 34.56 | 2.98 | 价值型 | 19,904,472.05 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 23.22 | 4.81 | 价值型 | 9,389,473.17 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 13.99 | 5000000.00 | 价值型 | 4,038,641.79 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 59.57 | 5000000.00 | 混合型 | 1,613,084.45 | 小盘 |
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