基金经理：
| 单位净值:0.8580 | 净值增长率:4.76% | 累计净值:0.9780 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 448.63 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 72,138.34 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 87.45 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 51.69 | 5000000.00 | 无风格 | 1,892,738.95 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 2400.09 | 5000000.00 | 无风格 | 1,165,366.73 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 736.28 | 5000000.00 | 无风格 | 1,410,426.56 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 147.26 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 390.91 | 5000000.00 | 无风格 | 4,800,951.88 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 130.76 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 19,370,755.39 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 1563.68 | 5000000.00 | 无风格 | 19,370,755.39 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 1581.19 | 5000000.00 | 无风格 | 182,825.75 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 147.83 | 5000000.00 | 无风格 | 1,687,389.83 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 255,510.31 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 588.20 | 5000000.00 | 无风格 | 800,627.93 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 319.54 | 86.21 | 无风格 | 800,627.93 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 90.01 | 18.27 | 无风格 | 438,890.53 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 40.73 | 6.68 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 39.22 | 4.52 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 26.72 | 5.33 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 39.36 | 4.93 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 39.36 | 4.93 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 31.78 | 5.31 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 138.80 | 12.52 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 138.80 | 12.52 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
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