基金经理：揭诗琪
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:1.2323 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合C历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/9/30 | 206.15 | 5000000.00 | 混合型 | 7,969,738.92 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 470.61 | 5000000.00 | 混合型 | 3,107,724.47 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 39.01 | 5000000.00 | 价值型 | 1,739,203.17 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 65.62 | 5000000.00 | 无风格 | 4,414,966.32 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 37.32 | 5000000.00 | 成长型 | 58,399,877.12 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 426.94 | 5000000.00 | 成长型 | 19,147,515.03 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 15.85 | 3.35 | 价值型 | 19,450,840.64 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 21.31 | 2.59 | 混合型 | 13,247,151.02 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 13.85 | 2.24 | 价值型 | 14,543,295.77 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 93.20 | 9.30 | 无风格 | 65,910,000.39 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 67.67 | 6.20 | 无风格 | 65,910,000.39 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 37.21 | 10.52 | 价值型 | 76,084,474.06 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 28.55 | 6.48 | 价值型 | 81,028,212.74 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 6.00 | 5.42 | 价值型 | 70,397,215.73 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 34.36 | 4.20 | 价值型 | 66,603,856.72 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 38.92 | 4.77 | 价值型 | 66,603,856.72 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 11.06 | 2.08 | 价值型 | 69,816,699.19 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 18.79 | 6.12 | 价值型 | 70,935,000.46 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 31.32 | 18.41 | 价值型 | 50,349,165.43 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 13.55 | 13.80 | 价值型 | 40,962,072.99 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 4.00 | 4.68 | 成长型 | 41,857,375.50 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 4.00 | 4.68 | 成长型 | 41,857,375.50 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 11.97 | 7.33 | 价值型 | 38,115,883.41 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 23.92 | 11.39 | 价值型 | 30,178,049.90 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 23.92 | 11.39 | 价值型 | 30,178,049.90 | 中盘 |
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