基金经理：周靖翔
| 单位净值:1.8680 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:2.0280 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安精选回报混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 53.10 | 5000000.00 | 无风格 | 969,828.44 | 小盘 |
| 2024/12/31 | 35.92 | 5000000.00 | 价值型 | 1,427,688.04 | 小盘 |
| 2024/9/30 | 25.58 | 5000000.00 | 价值型 | 1,830,400.78 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 57.79 | 5000000.00 | 无风格 | 1,599,623.20 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 24.26 | 5000000.00 | 价值型 | 1,808,357.10 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 38.55 | 5000000.00 | 价值型 | 2,861,388.17 | 小盘 |
| 2023/9/30 | 31.20 | 5000000.00 | 价值型 | 2,019,097.63 | 小盘 |
| 2023/6/30 | 354.73 | 5000000.00 | 无风格 | 3,825,505.43 | 小盘 |
| 2023/3/31 | 163.85 | 5000000.00 | 无风格 | 8,895,643.71 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 165.76 | 5000000.00 | 成长型 | 3,491,892.22 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 35.66 | 5000000.00 | 价值型 | 1,847,042.44 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 17.24 | 5000000.00 | 价值型 | 11,531,952.99 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 117.25 | 5000000.00 | 成长型 | 5,776,609.04 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 156.55 | 5000000.00 | 成长型 | 2,724,815.53 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 42.21 | 5000000.00 | 无风格 | 6,857,343.16 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 36.24 | 5000000.00 | 价值型 | 5,777,930.09 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 42.02 | 5000000.00 | 价值型 | 5,777,930.09 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 57.86 | 12.09 | 无风格 | 13,987,746.08 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 42.35 | 5000000.00 | 混合型 | 10,628,844.71 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 27.70 | 5000000.00 | 混合型 | 3,118,383.63 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 80.56 | 50.20 | 价值型 | 4,246,289.17 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 83.37 | 41.98 | 价值型 | 4,246,289.17 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 32.59 | 5000000.00 | 价值型 | 8,325,055.64 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 21.12 | 5000000.00 | 混合型 | 7,690,257.12 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 40.54 | 18.22 | 混合型 | 5,669,259.08 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 11.47 | 3.63 | 价值型 | 25,989,857.55 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 18.16 | 11.20 | 价值型 | 17,517,857.51 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 18.16 | 11.20 | 价值型 | 17,517,857.51 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 19.42 | 9.40 | 无风格 | 26,678,121.67 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 30.74 | 5.54 | 价值型 | 23,449,372.76 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 30.74 | 5.54 | 价值型 | 23,449,372.76 | 大盘 |
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