基金经理：焦文龙
| 单位净值:1.3700 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.3700 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新机遇灵活配置混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 43.63 | 5000000.00 | 价值型 | 41,428,883.89 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 52.19 | 5000000.00 | 价值型 | 41,234,195.17 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 36.26 | 5000000.00 | 价值型 | 49,034,775.22 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 56.03 | 5000000.00 | 价值型 | 25,550,485.19 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 32.33 | 5000000.00 | 价值型 | 17,511,702.04 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 38.19 | 5000000.00 | 价值型 | 14,561,859.06 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 30.56 | 5000000.00 | 价值型 | 16,834,623.52 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 84.11 | 5000000.00 | 价值型 | 19,353,908.89 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 53.89 | 5000000.00 | 价值型 | 15,284,637.74 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 106.60 | 5000000.00 | 无风格 | 17,678,360.49 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 193.45 | 5000000.00 | 无风格 | 1,405,266.64 | 小盘 |
| 2022/6/30 | 39.68 | 3.15 | 价值型 | 106,561,669.60 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 23.18 | 4.26 | 价值型 | 51,937,275.30 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 59.58 | 11.67 | 价值型 | 57,191,277.21 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 49.98 | 23.93 | 混合型 | 52,023,646.19 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 102.92 | 25.93 | 价值型 | 45,227,164.86 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 78.88 | 10.63 | 无风格 | 45,227,164.86 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 28.17 | 7.38 | 无风格 | 48,085,427.05 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 29.61 | 7.45 | 混合型 | 27,601,681.55 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 19.67 | 11.59 | 混合型 | 38,322,847.64 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 67.59 | 21.76 | 无风格 | 40,412,951.53 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 51.92 | 8.83 | 价值型 | 40,412,951.53 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 15.49 | 4.11 | 价值型 | 35,401,431.94 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 16.10 | 5.44 | 价值型 | 20,148,891.48 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 32.87 | 38.09 | 价值型 | 16,607,657.17 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 16.05 | 16.11 | 价值型 | 13,229,587.56 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 33.35 | 18.43 | 混合型 | 10,366,612.31 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 33.35 | 18.43 | 混合型 | 10,366,612.31 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 4.17 | 22.85 | 混合型 | 7,743,422.66 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.04 | 17.33 | 价值型 | 10,492,677.55 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 24.04 | 17.33 | 价值型 | 10,492,677.55 | 大盘 |
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