基金经理：姚炜
| 单位净值:2.9460 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:2.9460 | 截止日期:2025/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 81.13 | 5000000.00 | 无风格 | 4,265,303.66 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 57.89 | 5000000.00 | 价值型 | 3,232,834.27 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 32.05 | 5000000.00 | 价值型 | 3,448,782.98 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 52.91 | 5000000.00 | 价值型 | 2,498,862.24 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 37.80 | 5000000.00 | 价值型 | 3,955,880.87 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 56.74 | 5000000.00 | 价值型 | 3,910,379.77 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 37.06 | 5000000.00 | 价值型 | 3,465,157.99 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 76.85 | 5000000.00 | 价值型 | 3,500,661.76 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 38.75 | 5000000.00 | 价值型 | 3,970,979.96 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 63.78 | 5000000.00 | 成长型 | 2,149,387.05 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 61.77 | 5000000.00 | 成长型 | 3,274,456.84 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 178.40 | 5000000.00 | 无风格 | 26,255,847.32 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 187.10 | 5000000.00 | 无风格 | 4,592,611.46 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 205.08 | 5000000.00 | 无风格 | 34,773,013.48 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 162.83 | 5000000.00 | 无风格 | 28,843,958.95 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 315.31 | 5000000.00 | 无风格 | 31,553,284.16 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 163.75 | 5000000.00 | 无风格 | 31,553,284.16 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 50.76 | 4.42 | 成长型 | 52,556,868.51 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 117.62 | 5000000.00 | 无风格 | 18,620,227.88 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 56.82 | 5000000.00 | 无风格 | 16,190,751.71 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 276.55 | 5000000.00 | 无风格 | 15,229,054.16 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 155.66 | 5000000.00 | 无风格 | 15,229,054.16 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 76.76 | 5000000.00 | 无风格 | 11,533,854.20 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 84.49 | 192.85 | 价值型 | 10,246,774.21 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 82.89 | 5000000.00 | 混合型 | 9,499,229.13 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 56.68 | 5000000.00 | 混合型 | 4,047,133.19 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 63.80 | 5000000.00 | 混合型 | 3,823,940.03 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 63.80 | 5000000.00 | 混合型 | 3,823,940.03 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 49.24 | 5000000.00 | 混合型 | 4,487,232.95 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 51.78 | 5000000.00 | 混合型 | 3,187,523.10 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 51.78 | 5000000.00 | 混合型 | 3,187,523.10 | 中盘 |
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