基金经理：李轩
| 单位净值:1.1593 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.3183 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 304.62 | 5000000.00 | 混合型 | 3,930,381.57 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 582.06 | 5000000.00 | 混合型 | 4,676,048.61 | 中盘 |
| 2024/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 4,604,774.34 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 1858.75 | 5000000.00 | 混合型 | 3,924,701.25 | 中盘 |
| 2024/3/31 | 807.62 | 5000000.00 | 混合型 | 3,727,632.81 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 4,449,310.70 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 4,549,251.84 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 5,068,203.94 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 4,098,132.90 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 560.20 | 5000000.00 | 成长型 | 4,612,541.67 | 中盘 |
| 2022/9/30 | 351.29 | 5000000.00 | 成长型 | 4,665,612.45 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 4,790,194.02 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 1016.00 | 5000000.00 | 成长型 | 3,729,345.40 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 488.47 | 5000000.00 | 成长型 | 4,909,499.20 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 482.45 | 5000000.00 | 成长型 | 4,470,214.90 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 成长型 | 4,821,115.19 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 1409.55 | 5000000.00 | 成长型 | 4,821,115.19 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 838.79 | 5000000.00 | 成长型 | 4,175,330.11 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 120.61 | 5000000.00 | 混合型 | 5,259,200.13 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 84.76 | 5000000.00 | 混合型 | 3,047,463.11 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 146.22 | 5000000.00 | 混合型 | 1,832,959.90 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 251.66 | 5000000.00 | 混合型 | 1,832,959.90 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 83.78 | 5000000.00 | 无风格 | 1,576,811.54 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 78.01 | 5000000.00 | 混合型 | 2,012,794.99 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 304.85 | 5000000.00 | 混合型 | 1,840,249.13 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 3356.51 | 5000000.00 | 混合型 | 2,035,263.40 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 486.07 | 5000000.00 | 成长型 | 1,450,193.34 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 486.07 | 5000000.00 | 成长型 | 1,450,193.34 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 220.23 | 5000000.00 | 成长型 | 1,935,318.10 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 5000000.00 | 105143.51 | 成长型 | 1,846,669.76 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 5000000.00 | 105143.51 | 成长型 | 1,846,669.76 | 中盘 |
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