基金经理：王志华
| 单位净值:1.2180 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2180 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深新价值股票历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 95.62 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 1088.26 | 5000000.00 | 无风格 | 23,742,530.27 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 193.04 | 5000000.00 | 无风格 | 35,798,957.91 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 280.80 | 5000000.00 | 无风格 | 23,445,322.29 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 127.87 | 5000000.00 | 无风格 | 34,670,383.00 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 462.89 | 5000000.00 | 无风格 | 35,720,492.69 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 33,736,265.42 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 31,654,707.03 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 107.32 | 5000000.00 | 无风格 | 35,021,648.23 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 23,219,243.03 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 38,309,697.55 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 120.73 | 5000000.00 | 无风格 | 46,249,887.98 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 70.93 | 5000000.00 | 无风格 | 53,035,973.39 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 276.84 | 5000000.00 | 无风格 | 24,255,608.47 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 186.18 | 5000000.00 | 无风格 | 18,870,902.20 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 465.62 | 5000000.00 | 无风格 | 19,437,924.94 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 478.60 | 5000000.00 | 无风格 | 19,437,924.94 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 161.53 | 5000000.00 | 无风格 | 36,068,251.46 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 287.90 | 5000000.00 | 无风格 | 34,934,590.62 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 225.40 | 5000000.00 | 无风格 | 17,718,703.13 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 2532.25 | 5000000.00 | 无风格 | 2,508,117.66 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 544.91 | 5000000.00 | 无风格 | 2,508,117.66 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 1386.33 | 5000000.00 | 无风格 | 1,878,256.97 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 110.21 | 58.90 | 无风格 | 393,958.15 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 147.16 | 22.36 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 68.50 | 20.82 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 0.00 | 大盘 |
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