基金经理:李达夫
单位净值:1.1913 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1953 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新活力混合A历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2023/9/30 | 27.40 | 5000000.00 | 价值型 | 8,747,748.01 | 大盘 |
2023/6/30 | 30.37 | 5000000.00 | 价值型 | 7,468,896.17 | 大盘 |
2023/3/31 | 30.08 | 5000000.00 | 价值型 | 12,883,702.88 | 大盘 |
2022/12/31 | 19.26 | 7.34 | 价值型 | 9,468,768.32 | 中盘 |
2022/9/30 | 34.10 | 5000000.00 | 成长型 | 9,930,832.01 | 中盘 |
2022/6/30 | 100.95 | 5000000.00 | 成长型 | 24,517,671.92 | 大盘 |