基金经理：徐玉良
| 单位净值:2.3270 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.3270 | 截止日期:2022/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业聚利灵活配置混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2022/6/30 | 50.06 | 8.09 | 价值型 | 64,467,280.02 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 21.94 | 5.51 | 价值型 | 65,495,604.63 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 27.01 | 10.19 | 价值型 | 15,688,349.83 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 17.98 | 10.29 | 价值型 | 14,857,851.41 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 38.70 | 7.16 | 价值型 | 16,904,178.48 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 39.26 | 5.69 | 价值型 | 16,904,178.48 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 17.24 | 5.53 | 价值型 | 15,252,142.02 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 13.34 | 2.73 | 价值型 | 33,476,802.22 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 10.68 | 2.52 | 价值型 | 20,626,621.04 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 30.95 | 9.04 | 价值型 | 16,562,416.13 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 30.50 | 4.43 | 价值型 | 16,562,416.13 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 15.27 | 8.44 | 价值型 | 15,768,822.00 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 21.20 | 10.91 | 价值型 | 12,533,177.82 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 43.21 | 5000000.00 | 成长型 | 3,912,833.67 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 7.09 | 5000000.00 | 价值型 | 3,811,278.35 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 2.28 | 5.83 | 价值型 | 13,599,843.26 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 2.28 | 5.83 | 价值型 | 13,599,843.26 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 16.65 | 8.47 | 价值型 | 12,980,323.88 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 42.62 | 7.58 | 价值型 | 16,004,347.90 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 42.62 | 7.58 | 价值型 | 16,004,347.90 | 大盘 |
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