基金经理：鄢耀
| 单位净值:1.9780 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.9780 | 截止日期:2025/6/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银总回报灵活配置混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 16.17 | 3.28 | 价值型 | 43,064,017.28 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 16.31 | 1.68 | 价值型 | 41,958,904.38 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 10.65 | 1.90 | 价值型 | 35,196,116.57 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 24.72 | 2.56 | 价值型 | 23,583,332.82 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 12.19 | 3.04 | 价值型 | 16,407,214.18 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 14.21 | 2.48 | 价值型 | 17,534,779.65 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 8.29 | 1.99 | 价值型 | 22,294,015.15 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 29.65 | 4.23 | 价值型 | 31,690,294.48 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 16.37 | 3.56 | 成长型 | 46,807,208.28 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 75.03 | 14.50 | 成长型 | 54,703,034.35 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 52.92 | 5000000.00 | 价值型 | 48,337,969.42 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 83.48 | 5000000.00 | 成长型 | 49,635,324.21 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 21.74 | 5.37 | 价值型 | 38,572,266.85 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 154.27 | 22.83 | 成长型 | 54,521,803.92 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 96.02 | 22.28 | 成长型 | 44,775,794.03 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 170.05 | 26.67 | 无风格 | 43,824,295.23 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 142.50 | 18.51 | 无风格 | 43,824,295.23 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 47.83 | 6.31 | 成长型 | 54,701,705.18 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 62.58 | 15.76 | 成长型 | 39,807,711.07 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 31.17 | 13.97 | 成长型 | 37,663,657.55 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 69.66 | 16.40 | 价值型 | 32,968,837.91 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 75.87 | 19.49 | 价值型 | 32,968,837.91 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 22.70 | 11.46 | 价值型 | 20,542,380.24 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 15.91 | 3.63 | 价值型 | 31,451,593.07 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 24.18 | 4.06 | 价值型 | 39,223,841.16 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.00 | 5.21 | 价值型 | 27,937,192.67 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.63 | 3.05 | 价值型 | 20,677,321.29 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.63 | 3.05 | 价值型 | 20,677,321.29 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 11.56 | 2.31 | 价值型 | 32,088,593.13 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 29.74 | 4.65 | 价值型 | 19,962,763.00 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 29.74 | 4.65 | 价值型 | 19,962,763.00 | 大盘 |
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