基金经理：周晶
| 单位净值:1.8290 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.1490 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 54.82 | 12.57 | 成长型 | 47,062,350.39 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 63.77 | 6.24 | 价值型 | 39,510,947.69 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 44.63 | 5.90 | 价值型 | 39,624,801.55 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 262.41 | 5.10 | 无风格 | 37,406,471.41 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 73.07 | 7.69 | 价值型 | 42,016,665.53 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 76.50 | 11.80 | 成长型 | 66,370,440.25 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 24.91 | 4.94 | 无风格 | 71,549,221.89 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 107.44 | 11.41 | 无风格 | 59,762,212.36 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 106.60 | 15.62 | 成长型 | 60,075,468.64 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 88.67 | 15.88 | 价值型 | 55,121,037.58 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 70.83 | 14.42 | 价值型 | 60,840,146.94 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 150.19 | 19.19 | 成长型 | 68,578,757.18 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 81.30 | 16.62 | 无风格 | 58,550,475.40 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 143.92 | 19.83 | 无风格 | 71,714,607.66 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 116.25 | 6.14 | 无风格 | 65,817,686.22 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 788.58 | 6.88 | 成长型 | 77,279,350.77 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 509.68 | 8.36 | 成长型 | 77,279,350.77 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 531.54 | 6.41 | 成长型 | 75,949,771.38 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 81.22 | 12.64 | 成长型 | 63,443,153.28 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 35.74 | 17.34 | 成长型 | 51,615,555.89 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 75.81 | 5000000.00 | 无风格 | 42,741,526.65 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 91.77 | 54.57 | 无风格 | 42,741,526.65 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 27.87 | 5000000.00 | 价值型 | 32,759,653.46 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 17.01 | 2.86 | 价值型 | 60,687,751.51 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 29.18 | 17.48 | 价值型 | 41,157,786.11 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.59 | 10.38 | 价值型 | 27,821,119.87 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.36 | 6.29 | 价值型 | 16,569,187.39 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 15.36 | 6.29 | 价值型 | 16,569,187.39 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 5.41 | 4.74 | 价值型 | 26,535,549.49 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 18.36 | 5000000.00 | 价值型 | 8,916,460.26 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 18.36 | 5000000.00 | 价值型 | 8,916,460.26 | 大盘 |
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