基金经理：万民远
| 单位净值:2.6560 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.6560 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 66.95 | 5000000.00 | 无风格 | 519,283.16 | 小盘 |
| 2024/12/31 | 70.08 | 5000000.00 | 无风格 | 909,824.90 | 小盘 |
| 2024/9/30 | 75.93 | 5000000.00 | 无风格 | 653,071.68 | 小盘 |
| 2024/6/30 | 74.01 | 5000000.00 | 无风格 | 655,972.82 | 小盘 |
| 2024/3/31 | 31.07 | 5000000.00 | 价值型 | 1,849,899.49 | 中盘 |
| 2023/12/31 | 47.64 | 5000000.00 | 价值型 | 2,616,046.29 | 中盘 |
| 2023/9/30 | 31.67 | 5000000.00 | 价值型 | 2,626,068.89 | 中盘 |
| 2023/6/30 | 48.44 | 5000000.00 | 价值型 | 3,095,360.86 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 27.88 | 5000000.00 | 价值型 | 3,903,925.53 | 中盘 |
| 2022/12/31 | 35.16 | 5000000.00 | 价值型 | 4,368,740.46 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 19.48 | 5000000.00 | 价值型 | 1,763,748.88 | 中盘 |
| 2022/6/30 | 107.46 | 5000000.00 | 无风格 | 1,126,782.13 | 中盘 |
| 2022/3/31 | 58.90 | 5000000.00 | 无风格 | 796,921.74 | 中盘 |
| 2021/12/31 | 62.39 | 5000000.00 | 价值型 | 3,636,772.85 | 中盘 |
| 2021/9/30 | 39.98 | 5000000.00 | 价值型 | 2,494,717.27 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 75.30 | 5000000.00 | 价值型 | 3,321,485.47 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 52.32 | 5000000.00 | 价值型 | 3,321,485.47 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 42.12 | 5000000.00 | 价值型 | 2,957,548.48 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 66.69 | 5000000.00 | 无风格 | 1,691,828.18 | 中盘 |
| 2020/9/30 | 29.12 | 5000000.00 | 价值型 | 2,248,303.03 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 164.94 | 5000000.00 | 无风格 | 2,280,381.08 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 153.07 | 5000000.00 | 无风格 | 2,280,381.08 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 42.94 | 5000000.00 | 无风格 | 1,995,170.18 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 45.65 | 5000000.00 | 成长型 | 1,943,187.98 | 中盘 |
| 2019/6/30 | 68.75 | 5000000.00 | 成长型 | 1,697,845.14 | 中盘 |
| 2019/3/31 | 25.24 | 5000000.00 | 无风格 | 2,550,077.71 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 32.28 | 5000000.00 | 混合型 | 1,095,635.75 | 中盘 |
| 2018/12/31 | 32.28 | 5000000.00 | 混合型 | 1,095,635.75 | 中盘 |
| 2018/9/30 | 22.84 | 5000000.00 | 混合型 | 918,186.05 | 小盘 |
| 2018/6/30 | 38.05 | 5000000.00 | 价值型 | 1,178,154.18 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 38.05 | 5000000.00 | 价值型 | 1,178,154.18 | 中盘 |
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