基金经理：张大江
| 单位净值:5.0022 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.0022 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫益灵活配置混合C历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 9.60 | 1.79 | 价值型 | 38,924,437.37 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 14.15 | 2.65 | 价值型 | 40,325,788.77 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 113.39 | 5000000.00 | 无风格 | 9,629,911.96 | 中盘 |
| 2024/6/30 | 58.59 | 5000000.00 | 价值型 | 21,210,334.16 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 58.89 | 5000000.00 | 无风格 | 44,143,500.08 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 65.61 | 5000000.00 | 无风格 | 49,790,047.97 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 113.85 | 5000000.00 | 成长型 | 46,926,080.09 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 261.49 | 5000000.00 | 成长型 | 35,895,401.58 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 233.99 | 5000000.00 | 无风格 | 40,618,414.64 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 172.66 | 5000000.00 | 无风格 | 42,712,326.84 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 91.67 | 5000000.00 | 成长型 | 48,440,845.44 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 199.71 | 5000000.00 | 无风格 | 68,270,935.42 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 78.67 | 5000000.00 | 无风格 | 56,353,377.37 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 65.95 | 5000000.00 | 无风格 | 31,278,289.06 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 60.83 | 5000000.00 | 无风格 | 33,509,948.92 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 181.86 | 5000000.00 | 混合型 | 36,508,475.15 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 177.06 | 5000000.00 | 无风格 | 36,508,475.15 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 38.68 | 5000000.00 | 价值型 | 27,706,589.67 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 92.34 | 5000000.00 | 无风格 | 27,595,259.07 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 48.21 | 5000000.00 | 混合型 | 14,210,496.50 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 114.02 | 5000000.00 | 成长型 | 11,360,758.42 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 134.24 | 82.79 | 混合型 | 11,360,758.42 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 40.55 | 5000000.00 | 成长型 | 10,230,148.32 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 33.23 | 14.93 | 价值型 | 13,322,758.34 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 28.98 | 2.91 | 价值型 | 36,577,050.37 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 21.02 | 7.35 | 价值型 | 11,949,163.88 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 196.00 | 41.73 | 成长型 | 2,064,626.97 | 小盘 |
| 2018/12/31 | 196.00 | 41.73 | 成长型 | 2,064,626.97 | 小盘 |
| 2018/9/30 | 21.19 | 10.76 | 无风格 | 17,839,668.88 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 24.90 | 17.40 | 价值型 | 15,069,392.83 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 24.90 | 17.40 | 价值型 | 15,069,392.83 | 中盘 |
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