基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优势行业混合A历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 144.95 | 5000000.00 | 无风格 | 1,840,899.54 | 中盘 |
| 2024/12/31 | 37.54 | 5000000.00 | 价值型 | 1,472,903.46 | 小盘 |
| 2024/9/30 | 31.12 | 5000000.00 | 无风格 | 1,815,373.79 | 小盘 |
| 2024/6/30 | 75.50 | 5000000.00 | 无风格 | 1,564,518.93 | 小盘 |
| 2024/3/31 | 75.40 | 5000000.00 | 无风格 | 1,048,945.26 | 小盘 |
| 2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 1,619,512.38 | 小盘 |
| 2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 760,835.99 | 小盘 |
| 2023/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 719,682.36 | 小盘 |
| 2023/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 2,362,461.73 | 小盘 |
| 2022/12/31 | 61.42 | 5000000.00 | 无风格 | 8,433,672.76 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 14.92 | 5000000.00 | 价值型 | 10,148,514.49 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 40.68 | 5000000.00 | 价值型 | 14,169,428.87 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 16.02 | 5000000.00 | 价值型 | 10,940,567.83 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 143.13 | 5000000.00 | 价值型 | 8,535,864.24 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 61.40 | 5000000.00 | 价值型 | 25,344,563.76 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 106.90 | 38.17 | 价值型 | 8,123,993.45 | 中盘 |
| 2021/6/30 | 126.99 | 42.52 | 无风格 | 8,123,993.45 | 中盘 |
| 2021/3/31 | 37.03 | 5000000.00 | 价值型 | 14,786,728.69 | 中盘 |
| 2020/12/31 | 27.71 | 14.71 | 价值型 | 35,832,537.42 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 20.85 | 8.86 | 价值型 | 20,419,661.91 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 160.56 | 61.53 | 混合型 | 2,915,825.64 | 中盘 |
| 2020/6/30 | 118.46 | 29.42 | 无风格 | 2,915,825.64 | 中盘 |
| 2020/3/31 | 14.79 | 2.77 | 价值型 | 33,115,047.46 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 23.17 | 3.91 | 成长型 | 22,657,592.40 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 25.48 | 3.16 | 价值型 | 20,795,874.19 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 15.03 | 5000000.00 | 价值型 | 1,709,677.06 | 小盘 |
| 2018/12/31 | 24.92 | 13.45 | 价值型 | 14,567,813.09 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 24.92 | 13.45 | 价值型 | 14,567,813.09 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 10.21 | 1.50 | 价值型 | 38,900,388.67 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 29.53 | 12.20 | 价值型 | 16,844,318.18 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 29.53 | 12.20 | 价值型 | 16,844,318.18 | 中盘 |
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