基金经理：何晓春
| 单位净值:2.9490 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:2.9490 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩品质生活精选股票A历史选股风格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2023/6/30 | 124.94 | 5000000.00 | 价值型 | 13,782,012.98 | 中盘 |
| 2023/3/31 | 109.97 | 5000000.00 | 价值型 | 14,320,486.18 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 42.37 | 5.05 | 价值型 | 12,055,584.61 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 53.01 | 5000000.00 | 混合型 | 16,615,334.26 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 1159.22 | 5000000.00 | 价值型 | 22,805,182.70 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 244.80 | 5000000.00 | 价值型 | 7,422,757.95 | 小盘 |
| 2021/12/31 | 125.87 | 5000000.00 | 价值型 | 7,307,899.89 | 小盘 |
| 2021/9/30 | 45.72 | 5000000.00 | 价值型 | 11,086,276.01 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 275.95 | 14.45 | 价值型 | 17,286,880.93 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 210.02 | 22.44 | 价值型 | 17,286,880.93 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 33.11 | 4.03 | 价值型 | 16,267,060.71 | 小盘 |
| 2020/12/31 | 41.11 | 4.01 | 价值型 | 16,454,946.55 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 74.52 | 5000000.00 | 价值型 | 9,287,939.07 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 5000000.00 | 49.08 | 价值型 | 6,082,095.87 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 563.71 | 70.63 | 价值型 | 6,082,095.87 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 463.65 | 45.87 | 价值型 | 7,862,083.35 | 中盘 |
| 2019/12/31 | 30.18 | 5000000.00 | 价值型 | 6,916,308.88 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 47.79 | 8.10 | 价值型 | 11,472,440.12 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 28.04 | 24.92 | 价值型 | 7,174,982.83 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 24.10 | 4.95 | 价值型 | 23,813,175.80 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 24.10 | 4.95 | 价值型 | 23,813,175.80 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 21.50 | 8.65 | 价值型 | 12,411,188.01 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 53.91 | 4.71 | 价值型 | 27,127,233.03 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 53.91 | 4.71 | 价值型 | 27,127,233.03 | 大盘 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。