基金经理：吉莉
| 单位净值:1.7940 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:3.3050 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银策略精选混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2024/6/30 | 36.62 | 5000000.00 | 价值型 | 25,735,936.54 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 49.67 | 5000000.00 | 价值型 | 23,022,356.81 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 31.53 | 5000000.00 | 价值型 | 13,058,064.42 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 53.71 | 5000000.00 | 成长型 | 39,592,463.02 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 95.62 | 5000000.00 | 无风格 | 32,443,957.88 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 29.43 | 5000000.00 | 价值型 | 49,501,714.95 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 24.36 | 13.97 | 价值型 | 54,387,408.18 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 10.31 | 5000000.00 | 价值型 | 25,864,217.77 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 38.02 | 5000000.00 | 价值型 | 19,307,774.64 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 20.08 | 5000000.00 | 价值型 | 33,270,601.45 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 219.89 | 5000000.00 | 无风格 | 37,010,618.62 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 42.82 | 5000000.00 | 混合型 | 47,560,655.39 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 71.05 | 4.15 | 无风格 | 61,274,507.70 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 67.66 | 5.72 | 无风格 | 61,274,507.70 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 37.75 | 4.59 | 成长型 | 50,183,610.39 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 42.98 | 20.35 | 混合型 | 60,865,232.70 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 39.55 | 5000000.00 | 混合型 | 26,068,909.90 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 82.64 | 5000000.00 | 混合型 | 22,833,116.06 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 77.96 | 203.23 | 混合型 | 22,833,116.06 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 23.04 | 9.78 | 价值型 | 23,062,429.06 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 20.27 | 6.72 | 价值型 | 40,701,273.88 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 27.63 | 5.44 | 价值型 | 36,823,026.18 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 17.06 | 6.66 | 价值型 | 22,645,442.51 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 25.27 | 6.01 | 价值型 | 20,865,888.68 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 25.27 | 6.01 | 价值型 | 20,865,888.68 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 12.48 | 3.34 | 价值型 | 36,680,452.63 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 40.12 | 9.42 | 价值型 | 14,880,712.19 | 中盘 |
| 2018/6/30 | 40.12 | 9.42 | 价值型 | 14,880,712.19 | 中盘 |
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