基金经理：胡昕炜
| 单位净值:4.6340 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:4.6340 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富消费行业混合历史选股风格 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
| 2025/3/31 | 54.14 | 5000000.00 | 成长型 | 59,724,331.48 | 大盘 |
| 2024/12/31 | 73.33 | 5000000.00 | 成长型 | 52,873,782.37 | 大盘 |
| 2024/9/30 | 54.78 | 5000000.00 | 成长型 | 58,675,121.78 | 大盘 |
| 2024/6/30 | 107.32 | 5000000.00 | 成长型 | 48,528,712.75 | 大盘 |
| 2024/3/31 | 60.96 | 5000000.00 | 成长型 | 56,107,249.24 | 大盘 |
| 2023/12/31 | 138.57 | 5000000.00 | 成长型 | 54,434,228.41 | 大盘 |
| 2023/9/30 | 125.98 | 5000000.00 | 成长型 | 59,464,855.43 | 大盘 |
| 2023/6/30 | 564.06 | 5000000.00 | 成长型 | 56,283,702.95 | 大盘 |
| 2023/3/31 | 244.39 | 5000000.00 | 成长型 | 65,551,118.49 | 大盘 |
| 2022/12/31 | 487.25 | 5000000.00 | 成长型 | 63,382,366.08 | 大盘 |
| 2022/9/30 | 595.54 | 5000000.00 | 成长型 | 68,846,858.13 | 大盘 |
| 2022/6/30 | 1270.12 | 5000000.00 | 成长型 | 74,745,324.36 | 大盘 |
| 2022/3/31 | 201.63 | 5000000.00 | 成长型 | 71,430,991.41 | 大盘 |
| 2021/12/31 | 288.52 | 5000000.00 | 成长型 | 85,478,152.57 | 大盘 |
| 2021/9/30 | 181.28 | 5000000.00 | 成长型 | 77,322,473.47 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 386.95 | 5000000.00 | 成长型 | 83,270,553.96 | 大盘 |
| 2021/6/30 | 275.71 | 276.11 | 成长型 | 83,270,553.96 | 大盘 |
| 2021/3/31 | 237.32 | 5000000.00 | 成长型 | 72,389,253.56 | 大盘 |
| 2020/12/31 | 79.05 | 5000000.00 | 成长型 | 75,591,323.29 | 大盘 |
| 2020/9/30 | 55.47 | 5000000.00 | 成长型 | 69,454,576.67 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 79.87 | 5000000.00 | 成长型 | 58,299,274.18 | 大盘 |
| 2020/6/30 | 85.85 | 5000000.00 | 成长型 | 58,299,274.18 | 大盘 |
| 2020/3/31 | 26.90 | 5000000.00 | 价值型 | 43,768,027.99 | 大盘 |
| 2019/12/31 | 40.40 | 5000000.00 | 成长型 | 44,923,988.50 | 大盘 |
| 2019/6/30 | 38.70 | 42.65 | 价值型 | 42,276,423.55 | 大盘 |
| 2019/3/31 | 17.54 | 35.11 | 价值型 | 35,774,635.70 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 21.43 | 26.19 | 成长型 | 24,813,809.60 | 大盘 |
| 2018/12/31 | 21.43 | 26.19 | 成长型 | 24,813,809.60 | 大盘 |
| 2018/9/30 | 19.24 | 32.40 | 成长型 | 29,567,734.92 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 40.20 | 17.58 | 价值型 | 34,218,437.58 | 大盘 |
| 2018/6/30 | 40.20 | 17.58 | 价值型 | 34,218,437.58 | 大盘 |
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