基金经理：徐文卉
| 单位净值:6.2678 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:6.2678 | 截止日期:2019/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合H(960033)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/9/30 | 13,213 | 13,213 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/6/30 | 28,495,600 | 13,213 | 0 | 28,482,400 | -28,482,400 | -99.95% |
| 2019/6/30 | 14,295,500 | 13,213 | 0 | 14,282,300 | -14,282,300 | -99.91% |
| 2019/3/31 | 28,495,600 | 14,295,500 | 0 | 14,200,100 | -14,200,100 | -49.83% |
| 2018/12/31 | 0 | 28,495,600 | 42,741,800 | 14,246,200 | 28,495,600 | INF% |
| 2018/12/31 | 42,741,800 | 28,495,600 | 0 | 14,246,200 | -14,246,200 | -33.33% |
| 2018/9/30 | 42,741,800 | 42,741,800 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2018/6/30 | 0 | 42,741,800 | 42,741,800 | 0 | 42,741,800 | INF% |
| 2018/6/30 | 0 | 42,741,800 | 42,741,800 | 0 | 42,741,800 | INF% |
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