基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9315 | 净值增长率:1.85% | 累计净值:0.9315 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF(562930)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 52,437,000 | 114,437,000 | 152,000,000 | 90,000,000 | 62,000,000 | 118.24% |
| 2024/9/30 | 45,437,000 | 52,437,000 | 66,000,000 | 59,000,000 | 7,000,000 | 15.41% |
| 2024/6/30 | 40,437,000 | 45,437,000 | 130,000,000 | 125,000,000 | 5,000,000 | 12.36% |
| 2024/6/30 | 41,437,000 | 45,437,000 | 53,000,000 | 49,000,000 | 4,000,000 | 9.65% |
| 2024/3/31 | 40,437,000 | 41,437,000 | 77,000,000 | 76,000,000 | 1,000,000 | 2.47% |
| 2023/12/31 | 296,437,000 | 40,437,000 | 96,000,000 | 352,000,000 | -256,000,000 | -86.36% |
| 2023/12/31 | 29,437,000 | 40,437,000 | 44,000,000 | 33,000,000 | 11,000,000 | 37.37% |
| 2023/9/30 | 22,437,000 | 29,437,000 | 48,000,000 | 41,000,000 | 7,000,000 | 31.2% |
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