基金经理：田光远
| 单位净值:2.2245 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.2245 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 42,136,000 | 52,136,000 | 28,000,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 23.73% |
| 2025/6/30 | 42,136,000 | 42,136,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0% |
| 2025/6/30 | 38,136,000 | 42,136,000 | 8,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 10.49% |
| 2025/3/31 | 42,136,000 | 38,136,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | -4,000,000 | -9.49% |
| 2024/12/31 | 352,136,000 | 42,136,000 | 146,000,000 | 456,000,000 | -310,000,000 | -88.03% |
| 2024/12/31 | 30,136,000 | 42,136,000 | 62,000,000 | 50,000,000 | 12,000,000 | 39.82% |
| 2024/9/30 | 26,136,000 | 30,136,000 | 32,000,000 | 28,000,000 | 4,000,000 | 15.3% |
| 2024/6/30 | 352,136,000 | 26,136,000 | 52,000,000 | 378,000,000 | -326,000,000 | -92.58% |
| 2024/6/30 | 352,136,000 | 26,136,000 | 52,000,000 | 378,000,000 | -326,000,000 | -92.58% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。