基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.0892 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.0892 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
能源ETF(561260)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/9/30 | 166,095,000 | 111,095,000 | 10,800,000 | 65,800,000 | -55,000,000 | -33.11% |
| 2024/6/30 | 672,895,000 | 166,095,000 | 53,600,000 | 560,400,000 | -506,800,000 | -75.32% |
| 2024/6/30 | 280,895,000 | 166,095,000 | 12,800,000 | 127,600,000 | -114,800,000 | -40.87% |
| 2024/3/31 | 672,895,000 | 280,895,000 | 40,800,000 | 432,800,000 | -392,000,000 | -58.26% |
| 2023/12/31 | 2,000,100,000 | 672,895,000 | 57,000,000 | 1,384,200,000 | -1,327,200,000 | -66.36% |
| 2023/12/31 | 805,295,000 | 672,895,000 | 52,800,000 | 185,200,000 | -132,400,000 | -16.44% |
| 2023/9/30 | 2,000,100,000 | 805,295,000 | 4,200,000 | 1,199,000,000 | -1,194,800,000 | -59.74% |
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