基金经理：黄栋
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河上证国有企业红利ETF(530880)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/12/31 | 65,836,000 | 55,336,000 | 25,000,000 | 35,500,000 | -10,500,000 | -15.95% |
| 2025/9/30 | 95,336,000 | 65,836,000 | 11,500,000 | 41,000,000 | -29,500,000 | -30.94% |
| 2025/6/30 | 172,336,000 | 95,336,000 | 22,500,000 | 99,500,000 | -77,000,000 | -44.68% |
| 2025/6/30 | 141,336,000 | 95,336,000 | 4,000,000 | 50,000,000 | -46,000,000 | -32.55% |
| 2025/3/31 | 172,336,000 | 141,336,000 | 18,500,000 | 49,500,000 | -31,000,000 | -17.99% |
| 2024/12/31 | 561,836,000 | 172,336,000 | 21,000,000 | 410,500,000 | -389,500,000 | -69.33% |
| 2024/12/31 | 561,836,000 | 172,336,000 | 21,000,000 | 410,500,000 | -389,500,000 | -69.33% |
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