基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证港股通创新药ETF(520970)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/6/30 | 1,215,360,000 | 1,351,360,000 | 262,000,000 | 126,000,000 | 136,000,000 | 11.19% |
| 2026/6/30 | 1,253,360,000 | 1,351,360,000 | 208,000,000 | 110,000,000 | 98,000,000 | 7.82% |
| 2026/3/31 | 1,215,360,000 | 1,253,360,000 | 54,000,000 | 16,000,000 | 38,000,000 | 3.13% |
| 2025/12/31 | 890,358,000 | 1,215,360,000 | 953,000,000 | 628,000,000 | 325,000,000 | 36.5% |
| 2025/12/31 | 984,358,000 | 1,215,360,000 | 234,000,000 | 3,000,000 | 231,000,000 | 23.47% |
| 2025/9/30 | 890,358,000 | 984,358,000 | 719,000,000 | 625,000,000 | 94,000,000 | 10.56% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。