基金经理：陈柯含
| 单位净值:1.5631 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:1.5631 | 截止日期:2026/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2026/3/31 | 1,251,810,000 | 1,366,800,000 | 238,500,000 | 123,500,000 | 115,000,000 | 9.19% |
| 2025/12/31 | 122,305,000 | 1,251,810,000 | 1,603,000,000 | 473,500,000 | 1,129,500,000 | 923.51% |
| 2025/12/31 | 814,305,000 | 1,251,810,000 | 449,000,000 | 11,500,000 | 437,500,000 | 53.73% |
| 2025/9/30 | 434,805,000 | 814,305,000 | 414,000,000 | 34,500,000 | 379,500,000 | 87.28% |
| 2025/6/30 | 122,305,000 | 434,805,000 | 740,000,000 | 427,500,000 | 312,500,000 | 255.51% |
| 2025/6/30 | 194,805,000 | 434,805,000 | 476,500,000 | 236,500,000 | 240,000,000 | 123.2% |
| 2025/3/31 | 122,305,000 | 194,805,000 | 263,500,000 | 191,000,000 | 72,500,000 | 59.28% |
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