基金经理：范冰
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.0073 | 截止日期:2023/3/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 52,760,800 | 126,761,000 | 78,000,000 | 4,000,000 | 74,000,000 | 140.26% |
| 2022/9/30 | 51,760,800 | 52,760,800 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.93% |
| 2022/6/30 | 200,761,000 | 51,760,800 | 9,000,000 | 158,000,000 | -149,000,000 | -74.22% |
| 2022/6/30 | 91,760,800 | 51,760,800 | 9,000,000 | 49,000,000 | -40,000,000 | -43.59% |
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