融通易支付货币E

(511910)开放式-货币A

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00039	截止日期:2024/12/2
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.5070	132.067%
长盛货币	1.5147	2.585%
大成慧成	2.2391	2.561%
大成货币	1.7283	2.437%
长盛货币	1.4681	2.410%
长盛货币	1.4367	2.332%
前海开源	1.6227	2.319%
大成慧成	2.1723	2.307%
方正富邦	0.9526	2.277%
红土创新	0.2451	2.222%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通增强	1.1286	0.41%
融通通源	1.1690	0.06%
融通四季	1.1098	0.09%
融通转型	2.3150	1.71%
融通健康	2.6750	1.91%
融通增强	1.0600	0.41%
融通互联	0.7680	1.72%
融通新区	0.8060	0.88%
融通通鑫	1.7700	0.23%
融通新能	1.8390	1.77%

融通易支付货币E(511910)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2024/9/30	25,677	24,676	2,010	3,012	-1,002	-3.9%
2024/6/30	28,655	25,677	3,085	6,062	-2,978	-10.39%
2024/6/30	25,478	25,677	502	303	199	0.78%
2024/3/31	28,655	25,478	2,583	5,760	-3,177	-11.09%
2023/12/31	33,975	28,655	8,982	14,302	-5,320	-15.66%
2023/12/31	31,848	28,655	640	3,833	-3,193	-10.03%
2023/9/30	28,688	31,848	5,969	2,809	3,160	11.01%
2023/6/30	33,975	28,688	2,374	7,660	-5,286	-15.56%
2023/6/30	33,426	28,688	853	5,590	-4,737	-14.17%
2023/3/31	33,975	33,426	1,521	2,070	-549	-1.62%
2022/12/31	34,731	33,975	495,620	496,376	-756	-2.18%
2022/12/31	33,693	33,975	615	334	281	0.83%
2022/9/30	33,350	33,693	2,233	1,889	343	1.03%
2022/6/30	34,731	33,350	492,772	494,153	-1,381	-3.98%
2022/6/30	35,594	33,350	2,799	5,043	-2,244	-6.31%
2022/3/31	34,731	35,594	489,973	489,110	863	2.48%
2021/12/31	41,943	34,731	112,837	120,049	-7,212	-17.19%
2021/12/31	37,600	34,731	100,794	103,663	-2,869	-7.63%
2021/9/30	38,160	37,600	2,125	2,685	-560	-1.47%
2021/6/30	41,943	38,160	9,918	13,701	-3,783	-9.02%
2021/6/30	37,816	38,160	6,478	6,134	344	0.91%
2021/3/31	41,943	37,816	3,440	7,568	-4,127	-9.84%
2020/12/31	76,527	41,943	1,056,230	1,090,820	-34,590	-45.2%
2020/12/31	52,702	41,943	7,387	18,146	-10,760	-20.42%
2020/9/30	52,395	52,702	1,038,800	1,038,490	310	0.59%
2020/6/30	76,527	52,395	10,042	34,174	-24,132	-31.53%
2020/6/30	71,518	52,395	358	19,481	-19,123	-26.74%
2020/3/31	76,527	71,518	9,683	14,693	-5,009	-6.55%
2019/12/31	479,206	76,527	155,921	558,600	-402,679	-84.03%
2019/12/31	464,013	76,527	15,924	403,410	-387,486	-83.51%
2019/9/30	412,535	464,013	79,599	28,121	51,478	12.48%
2019/6/30	479,206	412,535	60,398	127,069	-66,671	-13.91%
2019/6/30	423,672	412,535	21,638	32,776	-11,137	-2.63%
2019/3/31	479,206	423,672	38,760	94,294	-55,534	-11.59%
2018/12/31	5,658,350	479,206	3,488,130	8,667,280	-5,179,150	-91.53%
2018/12/31	730,121	479,206	16,131	267,045	-250,914	-34.37%
2018/9/30	987,852	730,121	65,491	323,222	-257,731	-26.09%
2018/6/30	5,658,350	987,852	3,406,510	8,077,020	-4,670,510	-82.54%
2018/6/30	2,304,160	987,852	21,710	1,338,020	-1,316,311	-57.13%
2018/3/31	5,658,350	2,304,160	3,384,800	6,739,000	-3,354,200	-59.28%
2017/12/31	18,357,400	5,658,350	24,217,600	36,916,700	-12,699,100	-69.18%
2017/12/31	404,412	5,658,350	6,907,290	1,653,350	5,253,940	1299.16%
2017/9/30	1,744,830	404,412	191,325	1,531,750	-1,340,425	-76.82%
2017/6/30	18,357,400	1,744,830	17,119,000	33,731,600	-16,612,600	-90.5%
2017/6/30	11,065,600	1,744,830	2,594,500	11,915,300	-9,320,800	-84.23%
2017/3/31	18,357,400	11,065,600	14,524,500	21,816,300	-7,291,800	-39.72%
2016/12/31	0	18,357,400	107,000,000	88,642,500	18,357,500	INF%
2016/12/31	25,730,200	18,357,400	37,911,300	45,284,100	-7,372,800	-28.65%
2016/9/30	36,892,100	25,730,200	32,193,400	43,355,300	-11,161,900	-30.26%
2016/6/30	0	36,892,100	36,895,200	3,102	36,892,098	INF%
2016/6/30	0	36,892,100	36,895,200	3,102	36,892,098	INF%

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