基金经理：李竞
| 单位净值:0.9233 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9233 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿和三年持有混合A(169109)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 2,057,350,000 | 1,870,640,000 | 0 | 186,716,000 | -186,716,000 | -9.08% |
| 2025/6/30 | 2,329,220,000 | 2,057,350,000 | 0 | 271,871,000 | -271,871,000 | -11.67% |
| 2025/6/30 | 2,150,370,000 | 2,057,350,000 | 0 | 93,014,200 | -93,014,200 | -4.33% |
| 2025/3/31 | 2,329,220,000 | 2,150,370,000 | 0 | 178,857,000 | -178,857,000 | -7.68% |
| 2024/12/31 | 2,349,200,000 | 2,329,220,000 | 0 | 19,970,500 | -19,970,500 | -0.85% |
| 2024/12/31 | 2,349,200,000 | 2,329,220,000 | 0 | 19,970,500 | -19,970,500 | -0.85% |
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