基金经理:邹唯
单位净值:1.4001 | 净值增长率:6.54% | 累计净值:2.0221 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕阳三年持有期混合(168601)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 182,080,000 | 180,449,000 | 0 | 1,630,290 | -1,630,290 | -0.9% |