基金经理：邹唯
| 单位净值:1.6371 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.2591 | 截止日期:2025/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕阳三年持有期混合(168601)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2025/9/30 | 154,632,000 | 139,296,000 | 224,418 | 15,560,300 | -15,335,882 | -9.92% |
| 2025/6/30 | 169,360,000 | 154,632,000 | 169,308 | 14,897,500 | -14,728,192 | -8.7% |
| 2025/6/30 | 160,007,000 | 154,632,000 | 30,866 | 5,406,090 | -5,375,224 | -3.36% |
| 2025/3/31 | 169,360,000 | 160,007,000 | 138,442 | 9,491,460 | -9,353,018 | -5.52% |
| 2024/12/31 | 182,080,000 | 169,360,000 | 2,558,920 | 15,278,600 | -12,719,680 | -6.99% |
| 2024/12/31 | 180,449,000 | 169,360,000 | 2,558,920 | 13,648,300 | -11,089,380 | -6.15% |
| 2024/9/30 | 182,080,000 | 180,449,000 | 0 | 1,630,290 | -1,630,290 | -0.9% |
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