基金经理：
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2019/3/15 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银和盛丰利债券A(161230)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2019/3/31 | 1,146,190 | 111,462 | 130,035 | 1,164,760 | -1,034,725 | -90.28% |
| 2018/12/31 | 201,078,000 | 1,146,190 | 299,998 | 200,231,000 | -199,931,002 | -99.43% |
| 2018/12/31 | 51,077,500 | 1,146,190 | 299,998 | 50,231,300 | -49,931,302 | -97.76% |
| 2018/9/30 | 201,078,000 | 51,077,500 | 0 | 150,000,000 | -150,000,000 | -74.6% |
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