广发纳指100(QDII-ETF)

(159941)开放式-权益类

基金经理：李耀柱刘杰

单位净值:1.8807	净值增长率:-0.43%	净值增长率:-0.43%	累计净值:1.8807	截止日期:2019/12/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.21亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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上投摩根	0.1820	0.55%
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广发纳指100(QDII-ETF)(159941)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2019/9/30	13,052,500	11,052,500	0	2,000,000	-2,000,000	-15.32%
2019/6/30	23,052,500	13,052,500	7,000,000	17,000,000	-10,000,000	-43.38%
2019/6/30	15,052,500	13,052,500	6,000,000	8,000,000	-2,000,000	-13.29%
2019/3/31	23,052,500	15,052,500	1,000,000	9,000,000	-8,000,000	-34.7%
2018/12/31	15,052,500	23,052,500	14,000,000	6,000,000	8,000,000	53.15%
2018/12/31	19,052,500	23,052,500	5,000,000	1,000,000	4,000,000	20.99%
2018/9/30	11,052,500	19,052,500	9,000,000	1,000,000	8,000,000	72.38%
2018/6/30	15,052,500	11,052,500	0	4,000,000	-4,000,000	-26.57%
2018/6/30	13,052,500	11,052,500	0	2,000,000	-2,000,000	-15.32%
2018/3/31	15,052,500	13,052,500	0	2,000,000	-2,000,000	-13.29%
2017/12/31	30,052,500	15,052,500	0	15,000,000	-15,000,000	-49.91%
2017/12/31	20,052,500	15,052,500	0	5,000,000	-5,000,000	-24.93%
2017/9/30	30,052,500	20,052,500	0	10,000,000	-10,000,000	-33.28%
2017/6/30	30,052,500	30,052,500	0	0	0	0%
2017/6/30	30,052,500	30,052,500	0	0	0	0%
2017/3/31	30,052,500	30,052,500	0	0	0	0%
2016/12/31	36,052,500	30,052,500	7,000,000	13,000,000	-6,000,000	-16.64%
2016/12/31	23,052,500	30,052,500	7,000,000	0	7,000,000	30.37%
2016/9/30	31,052,500	23,052,500	0	8,000,000	-8,000,000	-25.76%
2016/6/30	36,052,500	31,052,500	0	5,000,000	-5,000,000	-13.87%
2016/6/30	33,052,500	31,052,500	0	2,000,000	-2,000,000	-6.05%
2016/3/31	36,052,500	33,052,500	0	3,000,000	-3,000,000	-8.32%
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2015/9/30	263,053,000	68,052,500	2,000,000	197,000,000	-195,000,000	-74.13%

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