嘉实中证中期国债ETF

(159926)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:116.2150	净值增长率:-0.02%	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1620	截止日期:2022/6/14
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1134	2.49%
新华安享	1.0954	2.48%
长盛元赢	1.1602	0.62%
中银恒利	1.1394	0.48%
国寿安保	1.0355	0.45%
江信聚福	1.3496	0.34%
中银互利	1.2957	0.28%
博时富尊	1.0909	0.25%
泰康年年	1.0323	0.23%
兴业定开	1.3410	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0264	-0.03%
嘉实中证	2.4105	-1.40%
嘉实美国	5.5650	-1.84%
嘉实美国	4.8890	-1.89%
嘉实研究	2.2750	-1.09%
嘉实丰益	1.0128	0.01%
嘉实沪深	1.7945	-1.36%
嘉实丰益	1.0175	0.38%
嘉实新兴	1.1310	0.09%
嘉实新兴	1.2960	0.16%

嘉实中证中期国债ETF(159926)申购赎回
起始时间截止时间
报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例
2022/3/31	52,698	82,698	30,000	0	30,000	56.93%
2021/12/31	172,698	52,698	0	120,000	-120,000	-69.49%
2021/12/31	52,698	52,698	0	0	0	0%
2021/9/30	72,698	52,698	0	20,000	-20,000	-27.51%
2021/6/30	172,698	72,698	0	100,000	-100,000	-57.9%
2021/6/30	142,698	72,698	0	70,000	-70,000	-49.05%
2021/3/31	172,698	142,698	0	30,000	-30,000	-17.37%
2020/12/31	72,698	172,698	220,000	120,000	100,000	137.56%
2020/12/31	192,698	172,698	0	20,000	-20,000	-10.38%
2020/9/30	102,698	192,698	100,000	10,000	90,000	87.64%
2020/6/30	72,698	102,698	120,000	90,000	30,000	41.27%
2020/6/30	112,698	102,698	30,000	40,000	-10,000	-8.87%
2020/3/31	72,698	112,698	90,000	50,000	40,000	55.02%
2019/12/31	82,698	72,698	0	10,000	-10,000	-12.09%
2019/12/31	72,698	72,698	0	0	0	0%
2019/9/30	72,698	72,698	0	0	0	0%
2019/6/30	82,698	72,698	0	10,000	-10,000	-12.09%
2019/6/30	72,698	72,698	0	0	0	0%
2019/3/31	82,698	72,698	0	10,000	-10,000	-12.09%
2018/12/31	192,698	82,698	10,000	120,000	-110,000	-57.08%
2018/12/31	152,698	82,698	0	70,000	-70,000	-45.84%
2018/9/30	162,698	152,698	0	10,000	-10,000	-6.15%
2018/6/30	192,698	162,698	10,000	40,000	-30,000	-15.57%
2018/6/30	162,698	162,698	10,000	10,000	0	0%
2018/3/31	192,698	162,698	0	30,000	-30,000	-15.57%
2017/12/31	1,932,700	192,698	10,000	1,750,000	-1,740,000	-90.03%
2017/12/31	202,698	192,698	0	10,000	-10,000	-4.93%
2017/9/30	222,698	202,698	10,000	30,000	-20,000	-8.98%
2017/6/30	1,932,700	222,698	0	1,710,000	-1,710,000	-88.48%
2017/6/30	1,462,700	222,698	0	1,240,000	-1,240,000	-84.77%
2017/3/31	1,932,700	1,462,700	0	470,000	-470,000	-24.32%
2016/12/31	3,832,700	1,932,700	20,000	1,920,000	-1,900,000	-49.57%
2016/12/31	1,942,700	1,932,700	10,000	20,000	-10,000	-0.51%
2016/9/30	1,952,700	1,942,700	0	10,000	-10,000	-0.51%
2016/6/30	3,832,700	1,952,700	10,000	1,890,000	-1,880,000	-49.05%
2016/6/30	3,792,700	1,952,700	0	1,840,000	-1,840,000	-48.51%
2016/3/31	3,832,700	3,792,700	10,000	50,000	-40,000	-1.04%
2015/12/31	482,698	3,832,700	3,640,000	290,000	3,350,000	694.02%
2015/12/31	1,992,700	3,832,700	1,840,000	0	1,840,000	92.34%
2015/9/30	222,698	1,992,700	1,800,000	30,000	1,770,000	794.8%
2015/6/30	482,698	222,698	0	260,000	-260,000	-53.86%
2015/6/30	342,698	222,698	0	120,000	-120,000	-35.02%
2015/3/31	482,698	342,698	0	140,000	-140,000	-29%
2014/12/31	5,842,700	482,698	970,000	6,330,000	-5,360,000	-91.74%
2014/12/31	722,698	482,698	140,000	380,000	-240,000	-33.21%
2014/9/30	2,572,700	722,698	140,000	1,990,000	-1,850,000	-71.91%
2014/6/30	5,842,700	2,572,700	690,000	3,960,000	-3,270,000	-55.97%
2014/6/30	4,532,700	2,572,700	690,000	2,650,000	-1,960,000	-43.24%
2014/3/31	5,842,700	4,532,700	0	1,310,000	-1,310,000	-22.42%
2013/12/31	641,894,000	5,842,700	72,380,000	7,240,000	65,140,000	10.15%
2013/12/31	10,312,700	5,842,700	0	4,470,000	-4,470,000	-43.34%
2013/9/30	708,274,000	10,312,700	6,000,000	2,770,000	3,230,000	0.46%

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