基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.6390 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.6390 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2022/12/31 | 298,266,000 | 760,266,000 | 465,000,000 | 3,000,000 | 462,000,000 | 154.9% |
| 2022/9/30 | 243,266,000 | 298,266,000 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 22.61% |
| 2022/6/30 | 161,266,000 | 243,266,000 | 91,000,000 | 9,000,000 | 82,000,000 | 50.85% |
| 2022/6/30 | 243,266,000 | 243,266,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0% |
| 2022/3/31 | 161,266,000 | 243,266,000 | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 50.85% |
| 2021/12/31 | 239,266,000 | 161,266,000 | 71,000,000 | 149,000,000 | -78,000,000 | -32.6% |
| 2021/12/31 | 239,266,000 | 161,266,000 | 71,000,000 | 149,000,000 | -78,000,000 | -32.6% |
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