基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.8988 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.8988 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 113,479,000 | 98,979,400 | 0 | 14,500,000 | -14,500,000 | -12.78% |
| 2021/6/30 | 243,979,000 | 113,479,000 | 1,500,000 | 132,000,000 | -130,500,000 | -53.49% |
| 2021/6/30 | 243,979,000 | 113,479,000 | 1,500,000 | 132,000,000 | -130,500,000 | -53.49% |
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