基金经理：李绍
| 单位净值:4.3459 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成上海金ETF(159833)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2023/3/31 | 13,427,900 | 6,827,880 | 6,900,000 | 13,500,000 | -6,600,000 | -49.15% |
| 2022/12/31 | 212,425,000 | 13,427,900 | 22,500,000 | 63,000,000 | -40,500,000 | -19.07% |
| 2022/12/31 | 3,527,880 | 13,427,900 | 19,200,000 | 9,300,000 | 9,900,000 | 280.62% |
| 2022/9/30 | 31,427,900 | 3,527,880 | 3,300,000 | 31,200,000 | -27,900,000 | -88.77% |
| 2022/6/30 | 212,425,000 | 31,427,900 | 0 | 22,500,000 | -22,500,000 | -10.59% |
| 2022/6/30 | 32,627,900 | 31,427,900 | 0 | 1,200,000 | -1,200,000 | -3.68% |
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